Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.86% | +0.44% | +11.90% | +28.80% | +39.65% | +62.33% | +75.84% | +201.62% |
| Retorno Anualizado | +11.98% | +70.05% | +11.90% | +13.49% | +11.78% | +12.88% | +11.95% | +10.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.41% | -1.18% | -0.20% | -0.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.75% | +10.46% | +13.81% | +12.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.81% | +3.43% | +3.86% | +3.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.09% Abr/2020 | -5.25% Mar/2020 | 77.7% 108 de 139 | 22.3% 31 de 139 |
| Anual | +16.07% 2023 | +0.50% 2021 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 1.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHG VERDE AM HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION VERDE AM HORIZONTE FC FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RL
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