Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.16% | -0.79% | +2.17% | +10.67% | +27.27% | +33.14% | +40.01% | +476.29% |
| Retorno Anualizado | -1.56% | -8.67% | +2.17% | +5.20% | +8.37% | +7.42% | +6.96% | +11.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.66% | -4.55% | -5.64% | -5.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.34% | +7.29% | +8.11% | +7.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.17% | -0.00% | -1.68% | -1.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.32% Abr/2020 | -7.71% Jun/2016 | 62.7% 121 de 193 | 37.3% 72 de 193 |
| Anual | +43.83% 2015 | -6.12% 2016 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.89% | 1.56% |
| CVaR Histórico | 1.32% | 2.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHG VERDE AM PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 95,7% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,7% |
| 3 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −4,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION VERDE AM PRISMA FIC DE FIF MULT CRED PRIV - RL
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