Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.27% | +0.18% | +10.24% | +25.81% | +38.41% | +54.04% | +66.46% | +303.13% |
| Retorno Anualizado | +9.80% | +24.70% | +10.24% | +12.17% | +11.44% | +11.41% | +10.73% | +11.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-geral | — | — | — | -0.28% | +0.13% | -0.20% | -0.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.43% | +10.13% | +12.34% | +11.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.49% | +3.10% | +2.39% | +2.16% | — |
| CDI | — | — | — | -1.73% | -1.51% | -1.67% | -1.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.75% Fev/2014 | -4.06% Mar/2020 | 83.9% 130 de 155 | 16.1% 25 de 155 |
| Anual | +18.41% 2016 | +1.28% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 1.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 87,2% | |
| 2 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (87,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS AS 77 FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL
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