| Competência | ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16,23% | 5,60% | 7,80% |
| out/2025 | 16,35% | 6,02% | 7,64% |
| nov/2025 | 16,86% | 7,48% | 7,59% |
| dez/2025 | 16,75% | 6,53% | 8,22% |
| jan/2026 | 17,14% | 6,48% | 8,26% |
| fev/2026 | 17,12% | 6,24% | 8,40% |
| mar/2026 | 17,07% | 5,46% | 8,57% |
| abr/2026 | 17,20% | 5,56% | 9,82% |
| mai/2026 | 16,88% | 4,46% | 9,85% |
| jun/2026 | 16,70% | 3,97% | 9,48% |
| jul/2026 | 16,66% | 12,88% | 9,50% |
| ago/2026 | 16,66% | 12,95% | 9,40% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,66% | 0,00% | ATMR III FUNDO DE INVE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,95% | +0,07% | UBS EVOLUTION DI MAX P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,40% | −0,10% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,68% | +0,29% | UBS ALLOCATION TB CAPI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,92% | −0,12% | UBS ALLOCATION ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,80% | +0,03% | SPS III FEEDER C FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,42% | +0,07% | SIGULER GUFF BSSF II F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,54% | +0,23% | CSHG JIVE DISTRESSED &… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,48% | 0,00% | SIGULER GUFF ATIVOS JU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,32% | −0,02% | SPA SPECIAL I FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,10% | −0,05% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,54% | −0,57% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,12% | −0,01% | PMF SCALE I FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,10% | +0,14% | HIX SAAS I FEEDER FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,93% | 0,00% | UBS IP XII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,75% | −0,01% | YVY DIANA FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,67% | +0,29% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | 0,00% | CSHG PÁTRIA INF IV FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,33% | +0,03% | CSHG TH CW II FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,19% | −0,22% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,13% | +0,05% | CSHG GRIDS II FIP MULT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,89% | +0,01% | CSHG CANARY VENTURE CA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,85% | +0,84% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,72% | 0,00% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | 0,00% | UBS KZ VC FIF MULTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | 0,00% | UBS IP XII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,92% | CSHG CAPSUR GROWTH FIP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,09% | 0,00% | UBS KZ I FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | UBS PÁTRIA INF IV FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 50.524.086,68Patrimônio líquido |
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