| Competência | UBS BORBOREMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUBCLASSE A | NICHE II TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 33,59% | 0,00% | 4,17% |
| out/2025 | 36,98% | 0,00% | 3,68% |
| nov/2025 | 38,39% | 0,00% | 3,56% |
| dez/2025 | 38,09% | 0,00% | 3,58% |
| jan/2026 | 39,46% | 0,00% | 3,49% |
| fev/2026 | 41,18% | 0,00% | 3,52% |
| mar/2026 | 40,74% | 0,00% | 3,90% |
| abr/2026 | 40,12% | 0,00% | 3,91% |
| mai/2026 | 41,76% | 0,00% | 3,81% |
| jun/2026 | 44,95% | 0,00% | 3,57% |
| jul/2026 | 44,01% | 22,03% | 3,65% |
| ago/2026 | 45,21% | 21,52% | 3,56% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,21% | +1,20% | UBS BORBOREMA II FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 21,52% | −0,51% | SUBCLASSE A | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,56% | −0,09% | NICHE II TECNOLOGIA FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,47% | −0,24% | PATRIA PAYARA PETCARE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,86% | −0,49% | 10B BIO 2 FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,81% | −0,69% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,81% | −0,06% | CSHG PÁTRIA INF IV FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,77% | −0,01% | CSHG PATRIA PRIVATE EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,11% | −0,05% | BRIDGE RETAIL FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,57% | +0,07% | UBS JIVE EQUITY ALLOCA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,50% | −0,03% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,07% | −0,02% | BRIDGE ONE TRADE RETAI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,03% | −0,03% | YVY DIANA FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,00% | +0,98% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,99% | −0,02% | UBS CERES IV CENTRAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,95% | −0,03% | TARPON BLUEFIN MASTER… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,89% | +0,05% | JUGIS II PRÉ-PRECATÓRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | −0,01% | MAGO CAPITAL VC I - FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,64% | −0,01% | CSHG PERFIN APOLLO 16… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,61% | +0,08% | BRIDGE ONE TECHNOLOGY… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,54% | −0,01% | BRIDGE AGRO COMMERCE F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,45% | −0,01% | BRIDGE ONE TECH I FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,28% | +0,28% | SUBCLASSE A DO CENTRAL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,01% | VITREO FORFUTURING WAY… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,18% | −0,03% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | SUBCLASSE A DO TARPON… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,04% | −0,01% | SJ AU LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | −0,33% | UBS EVOLUTION DI BR MA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | UBS PÁTRIA INF IV FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 342.520.943,63Patrimônio líquido |
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