| Competência | SPECIAL SITUATION I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 34,00% | 1,08% | 15,15% |
| out/2025 | 24,10% | 12,99% | 12,45% |
| nov/2025 | 26,23% | 10,02% | 12,19% |
| dez/2025 | 25,19% | 0,68% | 12,15% |
| jan/2026 | 27,06% | 0,84% | 11,96% |
| fev/2026 | 28,47% | 1,17% | 11,53% |
| mar/2026 | 25,88% | 5,75% | 11,25% |
| abr/2026 | 23,87% | 6,57% | 11,91% |
| mai/2026 | 29,89% | 2,24% | 10,47% |
| jun/2026 | 29,02% | 12,02% | 9,05% |
| jul/2026 | 25,60% | 13,83% | 9,50% |
| ago/2026 | 26,97% | 10,18% | 9,02% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (27) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,97% | +1,37% | SPECIAL SITUATION I CL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,18% | −3,65% | UBS EVOLUTION DI BR MA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,02% | −0,48% | ATMR FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,48% | −0,11% | UBS EVOLUTION GOLD NAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,30% | −0,38% | SUBCLASSE B CLASSE ÚNI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,60% | −0,21% | UBS ALLOCATION ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,01% | −0,19% | UBS ALLOCATION SPX FAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,43% | −0,04% | TARPON GT INSTITUCIONA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,20% | +3,20% | UBS EVOLUTION SP 500 B…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,03% | +0,12% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 2,88% | +0,13% | TARPON INTERSECTION FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,86% | −0,02% | UBS ALLOCATION TB CAPI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,42% | +0,04% | UBS LCP X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,19% | +0,46% | Subclasse I | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,75% | −0,09% | UBS ALLOCATION SHARP L… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | +1,59% | UBS TRIO IA BRL FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −0,08% | UBS ALLOCATION ATMOS C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,16% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,61% | −0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,59% | −0,03% | UBS LCP X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,01% | UBS KZ VC FIF MULTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | −0,03% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | −0,01% | POLO CRÉDITO PRIVADO X… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | 0,00% | UBS KZ I FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | UBS CERES I DEB NORTE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,70% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| R$ 155.719.582,62Patrimônio líquido |
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