Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,75% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 3,77% | +0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,81% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 2,76% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,68% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 2,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,68% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,67% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 1,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 1,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2036 |
| 1,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,02% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TECNOLOGIA BANCARIA SA | 19/08/2030 |
| 1,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 1,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,95% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,84% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,80% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,78% | +0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,77% | +0,01% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2027 |
| 0,73% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/04/2032 |
| 0,73% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,70% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,69% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 0,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 14/05/2029 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 24/10/2029 |
| 0,66% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,65% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,64% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,58% | +0,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE S.A. | 15/10/2026 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,54% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,50% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO GOIÃS S.A. | 10/12/2030 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,41% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,40% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| Zeradas desde jan/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,00% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,00% | −0,87% | CONCESSIONARIA DE RODO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,33% | COPEL DISTRIBUICAO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,20% | CLARO S.A. - Ex BCP S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,20% | COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| R$ 218.978.751,76Patrimônio líquido |
|---|