Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| SABESP |
| 15/12/2031 |
| 6,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 6,59% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 3,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 3,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 2,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/12/2029 |
| 2,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2042 |
| 1,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 1,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 1,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2037 |
| 1,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 1,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 1,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 1,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 1,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2036 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 14.358.060,92Patrimônio líquido |
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