Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 05/12/2050 |
| 883,97% | −2.827,65% | FED-OIS Fixed Rate 0.0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1219874354,6765 | 03/12/2050 |
| 883,29% | −2.828,33% | FED-OIS Fixed Rate 0.0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1218935267,41346 | 08/12/2050 |
| 883,29% | −2.828,33% | FED-OIS Floating 0.041… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1218935267,41346 | 12/12/2050 |
| 470,57% | −3.241,05% | FED-OIS Fixed Rate 0.0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 649378842,385525 | 22/11/2050 |
| 470,55% | −3.241,07% | FED-OIS Floating 0.041… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 649378842,385525 | 23/11/2050 |
| 469,55% | −3.242,07% | FED-OIS Floating 0.040… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 647970211,490979 | 01/12/2050 |
| 469,53% | −3.242,09% | FED-OIS Fixed Rate 0.0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 647970211,490979 | 15/12/2050 |
| 31,46% | +1,02% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 30,00% | −1,37% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 8,01% | −3.703,61% | DISPONIBILIDADES | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 09/11/2050 |
| 5,85% | +0,31% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 2,72% | +2,72% | UBS EVOLUTION TOTAL RE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,72% | +2,72% | UBS EVOLUTION TOTAL RE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,24% | +2,24% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,76% | +0,12% | CS EVOLUTION AÇÕES DIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,69% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,50% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 1,11% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,93% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,89% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,75% | −3.710,87% | KRANESHARES CSI CHINA… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 24510,177565 | 24/11/2050 |
| 0,73% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,58% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,53% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,52% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,52% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,49% | −3.711,13% | ISHARES EXPANDED TECH-… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 5822,341031 | 30/11/2050 |
| 0,48% | −3.711,14% | ISHARES MSCI TAIWAN ET… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10517,777346 | 11/12/2050 |
| 0,42% | −3.711,20% | ERZ5C ICF 15 Dec 25 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 6573,610841 | 11/11/2050 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,37% | −3.711,25% | ISHARES MSCI HONG KONG… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 23383,272849 | 20/12/2050 |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,36% | −3.711,26% | ISHARES MSCI SOUTH KOR… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 6197,975936 | 30/10/2050 |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,30% | −3.711,32% | GCZ5 CMX Dec 25 (BBG00… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 39,441665 | 14/11/2050 |
| 0,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,28% | −3.711,34% | SFRH7 CME Mar 27 (BBG0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 610,406721 | 25/11/2050 |
| 0,27% | −3.711,35% | ISHARES MSCI UNITED KI… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 9015,237725 | 22/12/2050 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,25% | −3.711,37% | ISHARES MSCI JAPAN ETF… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4319,80141 | 28/11/2050 |
| 0,24% | −3.711,38% | ISHARES MSCI BRAZIL ET… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10705,594799 | 21/11/2050 |
| 0,22% | −3.711,40% | ISHARES MSCI SINGAPORE… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10893,412251 | 10/12/2050 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,22% | −3.711,40% | NQZ5 CME Dec 25 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41,31984 | 17/11/2050 |
| 0,21% | −3.711,41% | ISHARES MSCI SOUTH AFR… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4413,710136 | 02/12/2050 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,18% | +0,18% | Opção s/disp./Dólar co…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | −3.711,45% | SFRH6 CME Mar 26 | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 610,406721 | 12/11/2050 |
| 0,16% | −3.711,46% | ISHARES MSCI CHILE CAP… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 6667,519568 | 29/11/2050 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,15% | −3.711,47% | VANECK VIETNAM ETF (BB… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 11550,773335 | 03/11/2050 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,13% | −3.711,49% | ERZ5C ICF 15 Dec 25 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2817,261789 | 18/12/2050 |
| 0,11% | −3.711,51% | ISHARES MSCI AUSTRALIA… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 5822,341031 | 23/12/2050 |
| 0,10% | −3.711,52% | ISHARES MSCI PERU AND… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2347,718158 | 14/12/2050 |
| 0,10% | −3.711,52% | ISHARES MSCI MALAYSIA… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 5071,07122 | 01/11/2050 |
| 0,09% | −3.711,53% | VALORES A PAGAR | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 13/11/2050 |
| 0,09% | +0,15% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | −3.711,56% | ERZ5C ICF 15 Dec 25 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1878,174526 | 06/11/2050 |
| 0,06% | −3.711,56% | VALORES A RECEBER | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 31/10/2050 |
| 0,05% | +0,05% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | Opção s/disp./Dólar co…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −3.711,58% | 0QV5C CME 10 Oct 25 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1596,448347 | 06/12/2050 |
| 0,04% | −3.711,58% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 140863,089455 | 02/11/2050 |
| 0,03% | +0,03% | Opção s/disp./Dólar co…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −3.711,59% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 140863,089455 | 17/12/2050 |
| 0,03% | −3.711,59% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 140863,089455 | 19/12/2050 |
| 0,03% | +0,03% | Opção s/disp./Dólar co…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −3.711,59% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 140863,089455 | 07/11/2050 |
| 0,03% | −3.711,59% | GXZ5 EUX Dec 25 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 5,634524 | 26/11/2050 |
| 0,02% | −3.711,60% | GLOBAL X MSCI ARGENTIN… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 469,543632 | 10/11/2050 |
| 0,02% | −3.711,60% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 93908,726303 | 13/12/2050 |
| 0,02% | −3.711,60% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 93908,726303 | 16/12/2050 |
| 0,02% | −3.711,60% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 93908,726303 | 04/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 07/11/2027 |
| 0,02% | −3.711,60% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 93908,726303 | 04/11/2050 |
| 0,02% | −3.711,60% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 93908,726303 | 07/12/2050 |
| 0,01% | −3.711,61% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 93908,726303 | 19/11/2050 |
| 0,01% | −3.711,61% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 93908,726303 | 08/11/2050 |
| 0,01% | −3.711,61% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 93908,726303 | 18/11/2050 |
| 0,01% | −3.711,61% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 93908,726303 | 16/11/2050 |
| 0,01% | −3.711,61% | LCX5C CME 07 Nov 25 C2… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 18,781745 | 09/12/2050 |
| 0,01% | −3.711,61% | FX Options Call DKO EU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 93908,726303 | 20/11/2050 |
| 0,01% | −3.711,61% | CORZ5 MSE Dec 25_1 | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1145,686461 | 05/11/2050 |
| 0,01% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −3.711,62% | LCX5C CME 07 Nov 25 C2… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 18,781745 | 15/11/2050 |
| 0,00% | −3.711,62% | 2QZ5C CME 12 Dec 25 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 469,543632 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −3.711,62% | 2QZ5C CME 12 Dec 25 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 469,543632 | 27/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,12% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −3,92% | CS EVOLUTION TOTAL RET…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,98% | CS EVOLUTION MASTER TO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,87% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −1,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/09/2029 |
| 0,00% | −0,89% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| R$ 734.748.673,00Patrimônio líquido |
|---|