Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.77% | -0.37% | +8.38% | +24.25% | N/A | N/A | N/A | +24.24% |
| Retorno Anualizado | +9.12% | -36.25% | +8.38% | +11.47% | N/A | N/A | N/A | +11.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.43% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.73% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.79% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.84% Set/2025 | -0.77% Set/2026 | 73.1% 19 de 26 | 26.9% 7 de 26 |
| Anual | +15.72% 2025 | +0.56% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 84,3% | |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,1% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (87,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS EVOLUTION MONTE ROSA H FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL
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