Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.23% | -0.28% | +6.54% | +22.77% | N/A | N/A | N/A | +26.80% |
| Retorno Anualizado | +7.04% | -28.51% | +6.54% | +10.80% | N/A | N/A | N/A | +10.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +1.13% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.07% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -3.10% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.64% Set/2025 | -0.78% Set/2026 | 82.8% 24 de 29 | 17.2% 5 de 29 |
| Anual | +14.92% 2025 | +4.85% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.23% | 0.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 88,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 6,0% | |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (94,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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