Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.43% | -0.21% | +7.00% | +22.68% | N/A | N/A | N/A | +28.54% |
| Retorno Anualizado | +7.30% | -22.39% | +7.00% | +10.76% | N/A | N/A | N/A | +10.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.14% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.03% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.09% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.55% Jan/2026 | -0.93% Mar/2026 | 78.1% 25 de 32 | 21.9% 7 de 32 |
| Anual | +15.66% 2025 | +5.41% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 88,4% | |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (88,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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