Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| NEOENERGIA S.A. |
| 15/06/2029 |
| 6,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 4,48% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 4,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 4,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 3,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 3,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 2,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 2,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 2,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 2,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 1,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 1,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 1,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 1,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 1,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 1,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 1,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 1,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,99% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/06/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,06% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 17.528.399,50Patrimônio líquido |
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