Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.49% | +0.58% | -6.92% | +1.04% | +8.65% | +18.22% | +30.19% | +55.71% |
| Retorno Anualizado | -13.74% | +101.83% | -6.92% | +0.52% | +2.80% | +4.27% | +5.42% | +5.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.38% | -10.15% | -8.80% | -7.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.78% | +1.49% | +5.21% | +6.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.16% | -5.54% | -4.74% | -3.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.08% Abr/2026 | -19.28% Jun/2026 | 80.8% 80 de 99 | 19.2% 19 de 99 |
| Anual | +13.78% 2025 | -10.49% 2026 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 1.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,8% |
| 2 | UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,7% |
| 3 | CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,1% |
| 4 | Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:160832 | Caixa e outros | Outros · GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 10,1% |
| 5 | BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,0% |
| 6 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 7 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 8 | UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,0% |
| 9 | Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:160832 | Caixa e outros | Outros · BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 5,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL HOLDING SA | 4,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS FASSIS FIF MULTIMERCADO CP RL
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