Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.71% | +0.26% | +3.23% | +6.86% | +21.81% | +22.16% | +23.59% | +195.95% |
| Retorno Anualizado | -0.95% | +26.83% | +3.23% | +3.37% | +6.80% | +5.13% | +4.33% | +4.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +5.29% | +5.78% | +5.99% | +4.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.61% | -1.96% | -4.05% | -4.37% | — |
| CDI | — | — | — | -10.53% | -6.16% | -7.96% | -8.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.73% Set/2011 | -11.01% Jun/2016 | 51.7% 140 de 271 | 48.3% 131 de 271 |
| Anual | +50.97% 2015 | -23.74% 2009 | 52.2% 12 de 23 | 47.8% 11 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.39% | 2.32% |
| CVaR Histórico | 2.04% | 3.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,5% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS FIF - CAMBIAL RL
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