| Competência | BRSTNCNTB0O7 | BRSTNCLF1RI1 | UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 23,03% | 0,00% | 6,34% |
| out/2025 | 23,04% | 0,00% | 6,30% |
| nov/2025 | 23,19% | 0,00% | 6,26% |
| dez/2025 | 23,42% | 0,00% | 6,26% |
| jan/2026 | 22,97% | 0,00% | 6,24% |
| fev/2026 | 23,01% | 0,00% | 6,24% |
| mar/2026 | 23,54% | 9,90% | 6,32% |
| abr/2026 | 23,51% | 9,82% | 6,33% |
| mai/2026 | 23,37% | 9,87% | 6,28% |
| jun/2026 | 23,15% | 9,39% | 6,31% |
| jul/2026 | 23,23% | 10,22% | 6,34% |
| ago/2026 | 23,23% | 12,37% | 6,28% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,37% |
| +2,15% |
| BRSTNCLF1RI1 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2028 |
| 6,28% | −0,06% | UBS ALLOCATION ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,12% | +0,01% | UBS ALLOCATION SPX FAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,25% | −0,02% | UBS ALLOCATION GENOA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,13% | −0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,38% | −0,03% | UBS ALLOCATION CAPSTON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,96% | +0,15% | UBS ALLOCATION KAPITAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,92% | −0,03% | UBS ALLOCATION LEGACY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,48% | +0,01% | UBS ALLOCATION VERDE 3… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,14% | −0,02% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 3,09% | +0,07% | UBS EVOLUTION GOLD NAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,73% | −0,01% | UBS ALLOCATION IBIÚNA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,49% | +0,01% | UBS ALLOCATION VERDE A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,49% | −0,03% | UBS EVOLUTION MACRO ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,16% | −0,97% | UBS ALLOCATION SPXR FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,05% | +0,01% | UBS ALLOCATION ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,86% | +0,04% | UBS ALLOCATION TRUXT L… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,72% | −0,02% | UBS ALLOCATION SHARP L… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,70% | −0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,35% | 0,00% | CSHG PATRIA PRIVATE EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | 0,00% | UBS ALLOCATION IBIUNA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | −0,01% | QUASAR DIRECT LENDING… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,02% | UBS SOBERANO EXCLUSIVO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | UBS PÁTRIA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,20% | UBS ALLOCATION SPX RAP…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 175.322.196,71Patrimônio líquido |
|---|