Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.55% | +2.24% | +8.87% | +20.46% | +30.40% | +40.57% | +47.56% | +139.51% |
| Retorno Anualizado | +7.55% | +28.70% | +8.87% | +9.75% | +9.25% | +8.89% | +8.09% | +8.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.10% | -3.66% | -4.18% | -4.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.89% | +8.17% | +9.58% | +8.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.39% | +0.88% | -0.21% | -0.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.92% Out/2018 | -8.60% Mar/2020 | 73.8% 96 de 130 | 26.2% 34 de 130 |
| Anual | +15.01% 2019 | -1.96% 2021 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 1.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 31,2% | |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,9% |
| 3 | BRSTNCNTF2K7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,2% |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 11,0% | |
| 5 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 6 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,9% | |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (46,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS HGN PREVIDENCIARIO FIFM CREDITO PRIVADO - RL
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