Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.29% | +0.61% | +6.35% | +2.94% | +8.11% | +26.94% | +3.56% | +8.72% |
| Retorno Anualizado | +7.09% | +74.41% | +6.35% | +1.46% | +2.63% | +6.15% | +0.70% | +1.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -3.22% | -1.90% | +1.60% | -4.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.38% | +1.62% | +7.00% | +1.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.52% | -6.13% | -3.04% | -8.00% | — |
| CDI | — | — | — | -12.44% | -10.32% | -6.95% | -11.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.22% Mar/2023 | -17.38% Jun/2022 | 53.6% 45 de 84 | 46.4% 39 de 84 |
| Anual | +37.88% 2023 | -26.71% 2022 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.89% | 2.54% |
| CVaR Histórico | 2.04% | 4.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERT LINKED NOTE - UBS CORRETORA DE CAMB E VAL MOB S.A - CLN:UBS:220535 | Caixa e outros | Outros · UBS CORRETORA DE CAMB E VAL MOB S.A | 99,3% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 3 | UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS INFLATION 2035 FIF - MULTIMERCADO CP RL
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