Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.89% | +2.04% | +17.24% | +34.27% | +50.09% | +71.74% | +72.80% | +164.71% |
| Retorno Anualizado | +15.50% | +28.96% | +17.24% | +15.88% | +14.50% | +14.48% | +11.56% | +9.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +18.95% | +12.57% | +14.12% | +11.77% | — |
| CDI | — | — | — | +2.11% | +1.56% | +1.40% | -0.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.26% | +7.61% | +5.85% | +3.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.50% Mar/2021 | -6.65% Dez/2017 | 83.2% 104 de 125 | 16.8% 21 de 125 |
| Anual | +17.09% 2025 | -3.59% 2021 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 1.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 54,4% |
| 2 | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,6% |
| 3 | CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,8% |
| 4 | UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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