Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.89% | +0.17% | +13.43% | +27.56% | +38.15% | +3.08% | -10.85% | +7.77% |
| Retorno Anualizado | +13.35% | +17.04% | +13.43% | +12.94% | +11.37% | +0.76% | -2.27% | +0.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.96% | -1.58% | -12.33% | -14.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.87% | +10.36% | +1.62% | -1.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.97% | +2.61% | -8.42% | -10.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.49% Abr/2020 | -29.41% Ago/2023 | 82.2% 83 de 101 | 17.8% 18 de 101 |
| Anual | +13.50% 2025 | -22.52% 2023 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 1.18% | 3.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS JUMAR FIC DE FIF - MULT CREDITO PRIVADO RL
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