Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.44% | -2.99% | +2.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.33% |
| Retorno Anualizado | -0.58% | -93.72% | +2.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.31% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.36% Jun/2026 | -3.04% Abr/2026 | 61.5% 8 de 13 | 38.5% 5 de 13 |
| Anual | +2.78% 2025 | -0.44% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.10% | 1.61% |
| CVaR Histórico | 1.49% | 2.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3KIGMUIU - KIRKOSWALD GL U IUA - IE0000ZX7WV7 - ITAÚ - 38162,549 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 95,5% |
| 2 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS KIRKOSWALD FIFM CREDITO PRIVADO RL
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