Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.35% | +0.18% | +14.09% | +29.00% | +43.53% | +62.31% | +80.31% | +82.58% |
| Retorno Anualizado | +13.98% | +17.93% | +14.09% | +13.58% | +12.80% | +12.87% | +12.51% | +12.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.32% | -0.15% | -0.20% | -0.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.50% | +11.79% | +13.73% | +13.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.60% | +4.04% | +3.69% | +3.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Jul/2025 | +0.05% Jun/2021 | 100.0% 65 de 65 | 0.0% 0 de 65 |
| Anual | +14.19% 2025 | +3.11% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS KZ I FIC DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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