Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.52% | +0.63% | +14.37% | +8.67% | +1.91% | +1.94% | -23.47% | +166.22% |
| Retorno Anualizado | +11.52% | +46.51% | +14.37% | +4.25% | +0.63% | +0.48% | -5.21% | +7.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.65% | -12.32% | -12.59% | -17.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.51% | -0.68% | +1.41% | -4.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.43% | -7.71% | -8.53% | -13.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +59.06% Jul/2021 | -13.09% Fev/2022 | 67.5% 112 de 166 | 32.5% 54 de 166 |
| Anual | +46.02% 2021 | -25.78% 2022 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 1.47% |
| CVaR Histórico | 1.41% | 3.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 44,8% |
| 2 | SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,9% |
| 3 | CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,7% |
| 4 | UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,1% |
| 5 | Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:160832 | Caixa e outros | Outros · BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 6,7% |
| 6 | Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:160832 | Caixa e outros | Outros · GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 4,3% |
| 7 | UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,6% |
| 9 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 10 | CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE | Fundos | FI Participações | 1,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS LAIMA FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RL
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