| Competência | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | BRSTNCNTB4X0 | UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 28,80% | 4,82% | 4,56% |
| out/2025 | 32,08% | 4,82% | 4,57% |
| nov/2025 | 32,62% | 4,85% | 4,27% |
| dez/2025 | 32,02% | 4,85% | 4,26% |
| jan/2026 | 31,95% | 4,84% | 4,34% |
| fev/2026 | 32,04% | 4,70% | 4,35% |
| mar/2026 | 32,64% | 4,77% | 4,35% |
| abr/2026 | 32,85% | 4,77% | 4,42% |
| mai/2026 | 33,29% | 4,80% | 4,42% |
| jun/2026 | 32,73% | 4,76% | 4,34% |
| jul/2026 | 33,31% | 4,79% | 4,35% |
| ago/2026 | 54,58% | 4,67% | 4,40% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (41) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,58% | +21,27% | UBS EVOLUTION DI MAX P… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,67% | −0,12% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 4,40% | +0,05% | UBS ALLOCATION VERDE 3… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,10% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,07% | −0,01% | UBS ALLOCATION ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,41% | −0,01% | UBS EVOLUTION MACRO ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,08% | +0,05% | UBS EVOLUTION GOLD NAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,01% | +0,02% | UBS ALLOCATION ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,00% | −0,45% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,95% | +0,05% | UBS ALLOCATION SPX RAP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,94% | +0,03% | CSHG PATRIA PRIVATE EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,65% | +0,02% | UBS ALLOCATION SPX FAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | +0,02% | UBS LEXINGTON SECONDAR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,25% | +0,01% | UBS ALLOCATION GENOA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,24% | +0,04% | UBS EVOLUTION SP 500 B… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,13% | +0,05% | UBS ALLOCATION KAPITAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,12% | −0,01% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | +0,06% | UBS LCP X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | 0,00% | UBS ALLOCATION LEGACY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,83% | 0,00% | UBS ALLOCATION SHARP L… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | +0,03% | CSHG GRIDS II FIP MULT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,73% | +0,72% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,73% | +0,04% | CSHG FOF VC I FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,70% | +0,04% | UBS JIVE EQUITY ALLOCA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | +0,01% | UBS ALLOCATION SPX FAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | 0,00% | UBS CERES IV CENTRAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | 0,00% | YVY DIANA FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,39% | 0,00% | UBS EB BIP FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | 0,00% | UBS LCP X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | −0,05% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | 0,00% | UBS LEXINGTON SECONDAR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | −0,91% | CSHG CAPSUR GROWTH FIP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,08% | 0,00% | UBS KZ VC FIF MULTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | −0,01% | UBS PÁTRIA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | UBS FOF VC I FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | −0,02% | CF3 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | +0,03% | WAVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,02% | 0,00% | UBS KZ I FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | JGP DISTRESSED FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | UBS EB BIP FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −18,92% | UBS PORTFOLIO CRÉDITO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,03% | UBS INFLATION 2026 FUN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 257.564.587,87Patrimônio líquido |
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