Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.38% | +0.08% | -0.32% | +0.15% | +17.03% | +80.59% | N/A | +77.09% |
| Retorno Anualizado | -8.39% | +7.35% | -0.32% | +0.08% | +5.38% | +15.92% | N/A | +14.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.83% | -7.57% | +2.83% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +2.00% | +4.37% | +16.78% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.90% | -3.38% | +6.74% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +60.52% Dez/2022 | -9.98% Jul/2026 | 52.9% 27 de 51 | 47.1% 24 de 51 |
| Anual | +53.55% 2022 | -6.38% 2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.06% | 1.57% |
| CVaR Histórico | 1.57% | 2.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3FOCUSSD - FOCUS S 2022 CLASS D - LU2402048784 - FOCUS - 16542710,451243 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 94,6% |
| 2 | UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS LCP X FIF MULT CRED PRIVIE RL
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