Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -18.34% | +0.10% | -17.99% | -24.29% | -15.38% | -30.33% | -7.72% | -24.63% |
| Retorno Anualizado | -23.67% | +13.39% | -17.99% | -12.99% | -5.42% | -8.64% | -1.59% | -3.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -26.89% | -18.37% | -21.72% | -14.23% | — |
| Dolar | — | — | — | -10.72% | -6.73% | -7.71% | -0.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.66% | -13.76% | -17.65% | -10.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +83.38% Fev/2020 | -40.34% Jul/2019 | 51.7% 46 de 89 | 48.3% 43 de 89 |
| Anual | +83.41% 2020 | -68.81% 2019 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.76% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 2.83% | 4.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 3220830,896395 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 99,5% |
| 2 | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS LEXINGTON SECONDARIES FIFM CRÉD PRIV IE RL
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