Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.09% | +0.16% | +4.85% | +7.80% | +13.84% | +20.01% | +32.33% | +42.27% |
| Retorno Anualizado | +1.45% | +10.11% | +4.85% | +3.82% | +4.42% | +4.67% | +5.76% | +6.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.07% | -8.54% | -8.41% | -6.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.09% | +3.10% | +5.60% | +6.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.85% | -3.93% | -4.35% | -2.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.80% Jan/2024 | -8.66% Mai/2024 | 63.6% 42 de 66 | 36.4% 24 de 66 |
| Anual | +13.69% 2023 | +1.09% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS LORENA EI FIF - MULTIMERCADO CP RL
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