Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.94% | +1.35% | +13.99% | +18.27% | N/A | N/A | N/A | +20.53% |
| Retorno Anualizado | +10.68% | +239.72% | +13.99% | +8.75% | N/A | N/A | N/A | +9.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.16% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.67% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.23% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.76% Out/2024 | -7.87% Dez/2024 | 69.2% 18 de 26 | 30.8% 8 de 26 |
| Anual | +22.42% 2025 | -8.79% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.04% | 2.24% |
| CVaR Histórico | 1.93% | 3.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 33,6% |
| 2 | TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 6864200 | Exterior | Bonds e Treasury · 21/01/2027 | 18,9% |
| 3 | LARUS CAPITAL PERMANENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEITO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,4% |
| 4 | BERKSHIRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 11,5% |
| 5 | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,1% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 7 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,2% |
| 8 | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CONSTRUTORA TENDA S/A | 1,9% |
| 9 | LARUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 10 | TEND ON NM | Derivativos | Opção de compra · CONSTRUTORA TENDA S/A | 0,2% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS MONDRIAN II FIF MULTIMERCADO RL
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