Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.36% | +1.30% | +13.46% | +26.14% | +36.67% | +51.28% | N/A | +53.65% |
| Retorno Anualizado | +12.82% | +15.92% | +13.46% | +12.31% | +10.98% | +10.90% | N/A | +10.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.55% | -1.94% | -2.16% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.45% | +9.89% | +11.59% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.94% | +2.60% | +1.80% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.17% Nov/2023 | -0.61% Abr/2024 | 88.0% 44 de 50 | 12.0% 6 de 50 |
| Anual | +13.51% 2025 | +4.26% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.36% | 0.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,5% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,4% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,3% |
| 4 | UBS TOP PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 5 | CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 6 | UBS LEGACY CAPITAL PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 7 | UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 8 | CSHG ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 9 | UBS SPX LANCER PLUS II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 10 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS NBF PREV FIF MULTIMERCADO QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CP RL
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