| Competência | PORT 210 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | WM ES 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 1,39% | 0,00% |
| out/2025 | 18,96% | 1,07% | 0,00% |
| nov/2025 | 19,50% | 1,04% | 6,06% |
| dez/2025 | 19,19% | 0,85% | 5,97% |
| jan/2026 | 18,61% | 0,75% | 9,07% |
| fev/2026 | 18,69% | 0,58% | 9,11% |
| mar/2026 | 18,20% | 6,12% | 8,19% |
| abr/2026 | 18,02% | 7,01% | 8,16% |
| mai/2026 | 17,62% | 7,11% | 8,03% |
| jun/2026 | 17,53% | 7,92% | 8,18% |
| jul/2026 | 17,09% | 8,24% | 7,97% |
| ago/2026 | 17,02% | 8,29% | 7,92% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (42) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,02% | −0,07% | PORT 210 FUNDO DE INVE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,29% | +0,05% | LCM ODYSSEY M2 FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,92% | −0,05% | WM ES 3 FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,01% | −0,04% | SUBCLASSE A | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,80% | −0,28% | CSHG JIVE III COINVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,03% | +0,14% | PERFIN INFRA II MASTER… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,68% | −0,08% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,02% | −0,01% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,96% | −0,74% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | +0,10% | JIVE DISTRESSED & SPEC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,31% | +2,31% | SUBCLASSE ANova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,30% | +0,04% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,25% | −0,05% | PERFIN INFRA II MASTER… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,16% | +0,09% | PATRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,13% | −0,19% | PCS II BRASIL FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | +0,69% | SUBCLASSE SENIOR DO BT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,79% | −0,02% | BOCAINA ENERGÉTICA CRÉ… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,78% | −0,04% | M SQUARE CO-INVEST I F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,78% | +0,09% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,74% | +0,03% | BLC III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,67% | −0,01% | AGSOL 2 FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,44% | −0,02% | HEDGE LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,42% | +0,06% | PERFIN DISCOVERY MERCU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,34% | −0,01% | UBS CERES IV CENTRAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,33% | −0,74% | UBS EVOLUTION 3289 FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,20% | +1,20% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,18% | 0,00% | HEDGE SEED FUNDO DE IN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,07% | −0,01% | PERFIN SPACE X FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,06% | +0,07% | UBS JIVE EQUITY ALLOCA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | −0,17% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,89% | −0,01% | CENTRAL REAL ESTATE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,89% | +0,06% | JUGIS II PRÉ-PRECATÓRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | 0,00% | TELLUS DESENVOLVIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,79% | −0,01% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | 0,00% | SUBCLASSE B | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,57% | −0,01% | SPECTRA ABC FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,51% | +0,04% | HIRE RESIDENCIAL II FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,29% | 0,00% | ASTELLA JOURNEY IV - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,28% | −0,06% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | −0,01% | FII HIRE RESIDENCIAL I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SUBCLASSE B | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,33% | SPECTRA VI LATAM PRO F…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| R$ 851.124.859,90Patrimônio líquido |
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