Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.16% | +0.75% | +14.26% | +24.87% | +29.27% | +41.63% | +42.29% | +57.53% |
| Retorno Anualizado | +13.93% | +8.91% | +14.26% | +11.74% | +8.93% | +9.09% | +7.31% | +7.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.11% | -3.98% | -3.97% | -5.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.88% | +7.85% | +9.78% | +8.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.38% | +0.56% | -0.01% | -1.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.31% Abr/2020 | -11.33% Mar/2020 | 70.0% 56 de 80 | 30.0% 24 de 80 |
| Anual | +12.71% 2025 | -0.17% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 2.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,4% |
| 2 | UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,4% |
| 3 | UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 4 | UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 5 | PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO | Crédito privado | CCB · 30/12/2050 · PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 6,0% |
| 6 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCAMERICA | 4,3% |
| 8 | UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,9% |
| 10 | Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:220531 | Caixa e outros | Outros · GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 3,8% |
Passivos e obrigações: −10,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS PITANGUEIRAS FIF MULTIMERCADO CP RL
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