Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.99% | +3.31% | +19.15% | +17.07% | +36.73% | +61.62% | +97.00% | +151.46% |
| Retorno Anualizado | +8.04% | +1863.63% | +19.15% | +8.20% | +10.99% | +12.75% | +14.52% | +14.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -11.76% | -7.65% | -2.20% | +3.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.12% | +9.97% | +13.61% | +15.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.78% | +2.23% | +3.57% | +5.82% | — |
| CDI | — | — | — | -5.71% | -1.97% | -0.34% | +1.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +34.61% Abr/2020 | -58.18% Mar/2020 | 69.0% 58 de 84 | 31.0% 26 de 84 |
| Anual | +25.34% 2022 | +1.01% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.52% | 3.47% |
| CVaR Histórico | 3.93% | 10.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · KLABIN | 57,5% |
| 2 | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRADESPAR S/A | 15,3% |
| 3 | 250348198 - VALE SA - 250348198 | Derivativos | Opção de compra · VALE | 6,4% |
| 4 | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 5 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,1% |
| 6 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,9% |
| 7 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 5,9% |
| 8 | BRADESPAR ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · BRADESPAR S/A | 5,8% |
| 9 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 4,3% |
Derivativos: posições compradas +13,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −42,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS PLÁTANO FIF - AÇÕES RL
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