Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.99% | +1.04% | +13.75% | +19.83% | +26.65% | +38.97% | +47.05% | +199.95% |
| Retorno Anualizado | +13.48% | +158.21% | +13.75% | +9.47% | +8.19% | +8.57% | +8.02% | +9.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-geral | — | — | — | -3.05% | -3.27% | -3.08% | -3.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.39% | +7.18% | +9.43% | +8.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.51% | -0.57% | -0.61% | -0.68% | — |
| CDI | — | — | — | -4.44% | -4.76% | -4.52% | -4.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.22% Out/2018 | -6.29% Mar/2020 | 68.0% 102 de 150 | 32.0% 48 de 150 |
| Anual | +22.98% 2019 | -2.90% 2024 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 1.10% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 2.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS PREV DIRECIONAL IMAB ZURICH FIC DE FIF RENDA FIXA RL
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