Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.67% | +0.36% | +12.37% | +21.09% | +31.48% | +62.64% | +79.22% | +103.44% |
| Retorno Anualizado | +11.72% | +54.84% | +12.37% | +10.04% | +9.55% | +12.93% | +12.38% | +9.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.86% | -3.40% | -0.15% | -0.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.31% | +8.24% | +13.86% | +13.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.37% | +1.21% | +3.91% | +3.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.24% Ago/2023 | -1.41% Mar/2020 | 87.5% 84 de 96 | 12.5% 12 de 96 |
| Anual | +23.80% 2023 | +1.20% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 40,4% |
| 2 | UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,8% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,1% |
| 4 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,8% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS PREV TAMANDUA FIFM CRED PRIV RL
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