Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.66% | +0.20% | +13.46% | +22.69% | +30.69% | +43.92% | +56.51% | +65.96% |
| Retorno Anualizado | +13.07% | +27.79% | +13.46% | +10.76% | +9.33% | +9.53% | +9.37% | +7.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.13% | -3.62% | -3.55% | -3.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.03% | +8.02% | +10.46% | +10.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.09% | +0.99% | +0.52% | +0.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.23% Dez/2020 | -7.62% Mar/2020 | 71.4% 60 de 84 | 28.6% 24 de 84 |
| Anual | +14.03% 2025 | +0.14% 2024 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.77% | 1.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 76,8% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS PREV TR FIFM CREDITO PRIVADO RL
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