Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.89% | +2.63% | +14.96% | +28.01% | +33.07% | +40.83% | +61.22% | +176.10% |
| Retorno Anualizado | +12.03% | +2257.50% | +14.96% | +13.14% | +9.99% | +8.94% | +10.02% | +9.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.76% | -2.96% | -4.14% | -2.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.41% | +8.68% | +9.87% | +10.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.47% | +1.65% | -0.08% | +1.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.96% Abr/2025 | -15.86% Mar/2020 | 69.7% 92 de 132 | 30.3% 40 de 132 |
| Anual | +32.26% 2025 | -10.50% 2024 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.77% | 1.50% |
| CVaR Histórico | 1.38% | 2.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,6% |
| 2 | UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,2% |
| 3 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 6,8% |
| 4 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 5,4% |
| 5 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 5,2% |
| 6 | UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 7 | UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 8 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 9 | UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 10 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 4,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS SELF MADE FIF MULTIMERCADO RL
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