Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.53% | +6.72% | +11.96% | +34.15% | +56.89% | +61.03% | +54.71% | +21.48% |
| Retorno Anualizado | +7.41% | +37763.44% | +11.96% | +15.82% | +16.20% | +12.65% | +9.12% | +3.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.92% | +3.24% | -0.44% | -3.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.74% | +15.18% | +13.50% | +9.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.84% | +7.44% | +3.47% | +0.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.79% Abr/2025 | -10.57% Jun/2022 | 55.4% 36 de 65 | 44.6% 29 de 65 |
| Anual | +47.06% 2025 | -24.95% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 2.75% |
| CVaR Histórico | 2.51% | 3.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 40,0% |
| 2 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 17,1% |
| 3 | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 7,3% |
| 4 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 5,7% |
| 5 | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 5,0% |
| 6 | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 4,9% |
| 7 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 4,9% |
| 8 | COMPASS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 4,5% |
| 9 | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 3,8% |
| 10 | BRASIL CAPITAL CMPS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS SILVER RV FIF AÇÕES RL
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