Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.74% | +8.12% | +32.03% | +78.80% | +95.62% | +107.94% | N/A | +143.55% |
| Retorno Anualizado | +29.37% | +3431.16% | +32.03% | +33.72% | +25.07% | +20.08% | N/A | +19.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +8.74% | +3.36% | +5.05% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +38.39% | +26.51% | +21.21% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +21.80% | +15.08% | +10.04% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +19.80% | +12.14% | +7.02% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.42% Ago/2022 | -6.06% Jun/2022 | 63.9% 39 de 61 | 36.1% 22 de 61 |
| Anual | +47.62% 2025 | -2.52% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.14% | 1.86% |
| CVaR Histórico | 1.56% | 2.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS SPX PREV LONG BIAS II FIC DE FIF - MULTIMERCADO RL
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