Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.74% | +0.68% | +8.70% | +24.36% | +33.48% | +38.34% | +52.03% | +975.37% |
| Retorno Anualizado | +7.73% | +128.04% | +8.70% | +11.52% | +10.11% | +8.45% | +8.74% | +11.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.38% | -2.85% | -4.62% | -3.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.78% | +8.79% | +9.38% | +9.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.84% | +1.76% | -0.56% | +0.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.44% Ago/2004 | -9.31% Set/2008 | 73.8% 200 de 271 | 26.2% 71 de 271 |
| Anual | +36.47% 2009 | -9.18% 2008 | 87.0% 20 de 23 | 13.0% 3 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 1.03% |
| CVaR Histórico | 0.86% | 1.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS TALASSA FIC DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RL
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