Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.97% | +0.71% | +14.84% | +26.08% | +37.16% | +49.67% | +54.50% | +212.57% |
| Retorno Anualizado | +13.50% | +136.50% | +14.84% | +12.29% | +11.11% | +10.61% | +9.09% | +10.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.61% | -1.85% | -2.47% | -3.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.55% | +9.79% | +11.54% | +9.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.61% | +2.76% | +1.59% | +0.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.22% Out/2018 | -8.56% Mar/2020 | 73.1% 106 de 145 | 26.9% 39 de 145 |
| Anual | +18.14% 2016 | -1.46% 2021 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 1.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,9% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,6% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,2% |
| 4 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 11,2% |
| 5 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 26/08/2032 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,2% |
| 6 | CSHG ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 7 | UBS NORTE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
| 8 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/03/2031 | 2,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 2,7% |
| 10 | SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS VALENCIA PREV FIFM CREDITO PRIVADO - RL
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