Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.20% | +0.62% | +14.58% | +30.34% | +45.32% | +66.09% | N/A | +69.21% |
| Retorno Anualizado | +14.46% | +15.15% | +14.58% | +14.17% | +13.27% | +13.52% | N/A | +13.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.24% | +0.32% | +0.46% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.30% | +13.39% | +14.67% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.03% | +3.16% | +3.23% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | +0.23% Ago/2022 | 100.0% 51 de 51 | 0.0% 0 de 51 |
| Anual | +14.58% 2025 | +4.89% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 41,3% |
| 2 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,9% |
| 3 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 14,2% |
| 4 | VBBR3 | Derivativos | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 14,2% |
| 5 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 11,0% |
| 6 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 9,9% |
| 7 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 8,3% |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 30/10/2034 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 7,7% |
| 9 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 4,7% |
| 10 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
Derivativos: posições compradas +32,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −14,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UJAY CASH FI MULTIMERCADO
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