| Competência | VALORES A RECEBER | BRSTNCLF1S24 | VIBRA ON NM · VBBR3 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 27,86% | 0,00% | 4,77% |
| nov/2025 | 27,06% | 0,00% | 3,45% |
| dez/2025 | 26,88% | 0,00% | 3,38% |
| jan/2026 | 24,95% | 0,00% | 4,02% |
| fev/2026 | 1,95% | 0,00% | 4,25% |
| mar/2026 | 1,61% | 0,00% | 4,31% |
| abr/2026 | 16,75% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 11,86% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 7,10% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 4,15% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 41,01% | 0,00% | 13,58% |
| set/2026 | 41,26% | 14,85% | 14,16% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −14,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,85% |
| +14,85% |
| BRSTNCLF1S24Nova |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2032 |
| 14,16% | +0,58% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 14,16% | +0,58% | VBBR3 | Derivativos | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 11,01% | −0,25% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 9,94% | −0,23% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 8,25% | +0,50% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 7,68% | −0,19% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2034 |
| 4,68% | −1,12% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 4,03% | −0,10% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 3,38% | −0,08% | UJAY FIC DE FUNDOS DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,17% | −0,07% | GLOBALCASH FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,31% | +2,07% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,31% | +2,07% | MOVI3 | Derivativos | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,89% | +0,02% | TREND ETF BLOOMBERG US… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,45% | −0,04% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 29/10/2029 |
| 1,44% | +0,01% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 1,44% | +0,01% | ORVR3 | Derivativos | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 1,20% | +0,04% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,20% | +0,04% | VALEON | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,01% | +0,44% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,01% | +0,44% | CSAN3 | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,94% | +0,43% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,94% | +0,43% | PETRPN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,79% | +0,42% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,79% | +0,42% | MGLU3 | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,76% | +0,51% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,76% | +0,51% | AZZA3 | Derivativos | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,70% | +0,21% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,70% | +0,21% | GMAT3 | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,55% | −0,97% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,55% | −0,97% | BRADPN | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,46% | +0,39% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,46% | +0,39% | SBS ON | Derivativos | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,42% | +0,42% | GRUPO SBF ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,42% | +0,42% | SBFG3Nova | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,41% | +0,06% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,41% | +0,06% | BB ON | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,41% | +0,03% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,41% | +0,03% | ALOS3 | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,40% | −0,04% | TREND ETF B3 OURO CLAS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,40% | 0,00% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,40% | 0,00% | BEEF3 | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,36% | +0,36% | 3TENTOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,36% | +0,36% | TTEN3Nova | Derivativos | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,36% | 0,00% | IT NOW NYSE FANG+T FUN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,33% | −0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,32% | +0,32% | TREND ETF S&P 500 FUTU…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,31% | +0,28% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,28% | +0,26% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,28% | +0,26% | LREN3 | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,25% | −0,32% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,25% | −0,32% | PRIO3 | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,24% | +0,22% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,24% | +0,22% | MRVE3 | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,24% | +0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,24% | +0,01% | ENEV3 | Derivativos | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,23% | +0,23% | P.ACUCAR-CBD ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,23% | +0,23% | PCAR3Nova | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,22% | +0,22% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,22% | +0,22% | KLBNPN | Derivativos | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,22% | +0,22% | BRADESCO ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | BRADONNova | Derivativos | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,21% | +0,21% | CSN ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,21% | +0,21% | CMIN3Nova | Derivativos | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,21% | +0,21% | ANIMA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,21% | +0,21% | ANIM3Nova | Derivativos | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,20% | +0,13% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,20% | +0,13% | CSN ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,20% | +0,13% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,20% | +0,13% | COGN3 | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,20% | +0,20% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,20% | +0,20% | AURE3Nova | Derivativos | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,18% | +0,17% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,18% | +0,17% | VVEO3 | Derivativos | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,17% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,15% | +0,15% | QUERO-QUERO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | LJQQ3Nova | Derivativos | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | RAIADROGASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,15% | +0,15% | RADL3Nova | Derivativos | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,15% | +0,15% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | RECV3 | Derivativos | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,15% | −0,01% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,15% | −0,01% | SUZB3 | Derivativos | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,13% | 0,00% | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,13% | 0,00% | VULC3 | Derivativos | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,12% | −0,44% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,12% | −0,44% | VAMO3 | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,12% | 0,00% | HASHDEX NASDAQ BITCOIN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,12% | +0,12% | RIACHUELO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,12% | +0,12% | RIAA3Nova | Derivativos | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,10% | −1,95% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,10% | −1,95% | EZTC3 | Derivativos | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,10% | +0,10% | SAO MARTINHO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,10% | +0,10% | SMTO3Nova | Derivativos | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,10% | −0,40% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,10% | −0,40% | ITUB4 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,10% | −0,26% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,61% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,76% | META PLAT DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,58% | CAMIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,58% | CAML3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,14% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,14% | MULT3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,06% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | VIVA3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | PLPL3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | MERCADOLIBRE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,03% | GRENDENE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,00% | −0,03% | GRND3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,00% | −0,03% | TAURUS ARMAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TASA4Zerado | Derivativos | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,03% | MBRF3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,03% | SYN PROP TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SYNE3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,02% | YDUQ3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SPCX34Zerado | Renda variável | BDR de ETF | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | HYPE3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,01% | WEGE3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | INDS ROMI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ROMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ROMIONZerado | Derivativos | Ação ordinária | ROMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGT3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 72.203.653,89Patrimônio líquido |
|---|