| Competência | BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 17,01% | 5,79% | 8,54% |
| nov/2025 | 16,68% | 5,16% | 8,38% |
| dez/2025 | 16,74% | 1,93% | 8,41% |
| jan/2026 | 16,72% | 7,99% | 5,48% |
| fev/2026 | 14,82% | 10,84% | 5,48% |
| mar/2026 | 14,38% | 10,82% | 5,32% |
| abr/2026 | 13,92% | 14,72% | 5,15% |
| mai/2026 | 13,64% | 15,61% | 6,74% |
| jun/2026 | 13,36% | 15,74% | 6,60% |
| jul/2026 | 13,61% | 12,93% | 7,97% |
| ago/2026 | 13,66% | 13,16% | 8,00% |
| set/2026 | 14,30% | 10,51% | 8,38% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,51% | −2,65% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 8,38% | +0,38% | GLOBALCASH FUNDO DE IN… | Fundos | — | GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITA | — |
| 8,20% | +0,37% | AGUIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,81% | 0,00% | BOMBAIM FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BOMBAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,37% | −0,08% | LSP FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | LSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,04% | +0,10% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | — | TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,72% | +0,05% | F3 FALCON FUNDO DE INV… | Fundos | — | F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,97% | +0,23% | APG FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,05% | −0,15% | LITUS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 3,85% | +1,79% | HIKARI FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 3,81% | −0,40% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,69% | +0,17% | PRIMER CAPITAL FUNDO D… | Fundos | — | PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,48% | +0,11% | ACTUAL FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | ACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 2,18% | +0,10% | KREDITARE FUNDO DE INV… | Fundos | — | KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,00% | −0,12% | VIXTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,97% | +0,09% | MAHOGANY MULTIESTRATÉG… | Fundos | — | MAHOGANY MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,72% | −1,11% | FÊNIX FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,37% | +0,06% | ATICCA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORI | — |
| 0,62% | +0,02% | UJAY COBALT FUNDO DE I… | Fundos | — | UJAY COBALT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,54% | −0,24% | SOLAR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,54% | +0,53% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 120.206.265,16Patrimônio líquido |
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