| Competência | UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 22,67% | 28,66% | 19,52% |
| out/2025 | 23,24% | 29,74% | 19,75% |
| nov/2025 | 23,94% | 27,40% | 19,86% |
| dez/2025 | 23,87% | 25,57% | 20,36% |
| jan/2026 | 25,31% | 24,10% | 20,06% |
| fev/2026 | 25,70% | 23,66% | 20,17% |
| mar/2026 | 25,59% | 23,46% | 20,60% |
| abr/2026 | 26,05% | 23,10% | 20,59% |
| mai/2026 | 26,39% | 23,71% | 20,83% |
| jun/2026 | 26,62% | 22,81% | 20,52% |
| jul/2026 | 25,83% | 22,57% | 20,95% |
| ago/2026 | 26,20% | 22,20% | 19,04% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (42) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,20% | +0,37% | UJAY EMERALD FUNDO DE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% / vendidas −2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 22,20% | −0,37% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 19,04% | −1,91% | UJAY HEDGE FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,05% | +0,25% | UJAY DIAMANTE FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,37% | −0,07% | UJAY CASH FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,30% | −0,04% | UJAY FIC DE FUNDOS DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,14% | −0,02% | UJAY JUROS E MOEDAS FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,83% | +1,79% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,52% | +2,76% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,45% | −0,01% | UJAY ABACI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,60% | +0,01% | UJAY TEMPLAR FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | +1,02% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,27% | +0,71% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,16% | +0,30% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,10% | +0,48% | DI1FF32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,29% | DI1FF33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,08% | DI1FV27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,09% | DI1FJ27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,06% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,02% | DI1FJ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,06% | DI1FF36 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,03% | DI1FF34 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | DI1FF37 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FF35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FV26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | +0,01% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,01% | DI1FF35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,04% | DI1FF37 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | +0,03% | DI1FF34 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,06% | DI1FF36 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,02% | DI1FJ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,06% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,09% | DI1FJ27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,05% | −0,08% | DI1FV27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,05% | −0,29% | DI1FF33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,10% | −0,48% | DI1FF32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,16% | −0,30% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,27% | −0,71% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,47% | −1,02% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −1,52% | −2,76% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 27.921.419,84Patrimônio líquido |
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