Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.00% | +0.19% | +18.97% | +47.35% | +66.17% | +83.83% | +109.34% | +647.85% |
| Retorno Anualizado | +19.09% | +25.82% | +18.97% | +21.39% | +18.45% | +16.44% | +15.92% | +14.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.49% | +5.49% | +3.36% | +3.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.65% | +17.13% | +17.37% | +16.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.71% | +10.10% | +7.43% | +7.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.98% Jan/2025 | -4.48% Mar/2021 | 89.6% 164 de 183 | 10.4% 19 de 183 |
| Anual | +24.89% 2025 | +5.41% 2011 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 1.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 95,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 2,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UJAY RAVELLO FIFM
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