Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.66% | +7.20% | +0.94% | +24.76% | N/A | N/A | N/A | +14.44% |
| Retorno Anualizado | +8.94% | +57135.69% | +0.94% | +11.70% | N/A | N/A | N/A | +6.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.21% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.62% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.72% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.70% Jul/2025 | -10.63% Set/2024 | 61.5% 16 de 26 | 38.5% 10 de 26 |
| Anual | +23.48% 2025 | -13.11% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.70% |
| CVaR Histórico | 3.19% | 4.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 54,3% |
| 2 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 46,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
| 5 | WINFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,1% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UJAY TRINITY FI MULTIMERCADO
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