Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | −0,86% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 06/07/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 20/07/2026 |
| 0,03% | +0,03% | VOTORANTIMBMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/01/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO CITIBANK S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 17/07/2028 |
| 0,06% | +0,06% | ITAU UNIBANCO S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,08% | +0,08% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/01/2026 |
| 0,13% | +0,13% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/03/2032 |
| 0,18% | −0,01% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,19% | +0,19% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/09/2026 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2029 |
| 0,28% | −0,01% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| 0,29% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 14/08/2026 |
| 0,32% | +0,32% | BANCO CITIBANK S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 02/04/2026 |
| 0,33% | +0,33% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/05/2032 |
| 0,34% | −0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2027 |
| 0,40% | −0,02% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,45% | −0,02% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/05/2026 |
| 0,54% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 29/12/2025 |
| 0,63% | +0,63% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/09/2026 |
| 0,64% | −0,02% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/02/2027 |
| 0,75% | −0,03% | ITAU UNIBANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 02/07/2026 |
| 0,78% | −3,39% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,82% | +0,82% | BANCO XP S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 16/06/2026 |
| 0,83% | +0,83% | SAFRABMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/12/2027 |
| 0,83% | −0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 13/05/2026 |
| 0,86% | −0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 24/07/2026 |
| 1,00% | +0,96% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 1,18% | −0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 01/12/2025 |
| 1,30% | +1,30% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/03/2027 |
| 1,37% | −0,06% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/02/2027 |
| 1,42% | −0,06% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/09/2027 |
| 1,53% | +1,53% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 1,53% | −0,07% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 17/08/2026 |
| 1,64% | +1,64% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/10/2026 |
| 1,65% | −0,07% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,69% | −0,07% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/08/2027 |
| 1,77% | −0,08% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 1,85% | −0,08% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 18/01/2027 |
| 2,15% | −0,09% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 2,24% | +2,24% | BANCO XP S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 03/09/2027 |
| 2,41% | +2,41% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2026 |
| 2,56% | −0,11% | DEUTSCHEBM | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 21/02/2028 |
| 2,69% | +2,69% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 16/09/2027 |
| 2,82% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 4,04% | +0,69% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 4,38% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 5,36% | −22,39% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 6,24% | +1,12% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 9,83% | +9,83% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 11,42% | +5,96% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 16,08% | +3,89% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,88% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | −2,67% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 19/11/2025 |
| R$ 1.222.019.837,07Patrimônio líquido |
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