Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.78% | +0.15% | +14.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.28% |
| Retorno Anualizado | +14.56% | +20.31% | +14.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.64% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jul/2025 | +0.12% Dez/2024 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
| Anual | +14.76% 2025 | +0.12% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 14,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA | 12,4% |
| 4 | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 6 | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira · 10/02/2028 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 4,2% |
| 7 | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 25/02/2027 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 3,3% |
| 8 | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira · 06/09/2027 · BANCO SAFRA | 3,3% |
| 9 | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 14/06/2027 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,6% |
| 10 | DEUTSCHEBM | Crédito privado | Letra Financeira · 21/02/2028 · DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ULTRA FI EM RENDA FIXA CP
Outros fundos da categoria Renda Fixa Invest. no Exterior
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.