Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FIF RENDA FIXA RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FIF RENDA FIXA RL

Títulos públicos99,8% dos ativos100,2% do PLR$ 348,5 mi
Sob sigilo0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 426,5 mil
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 340,6 mil

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (32)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
21,39%	+0,99%	BRSTNCLF1RI1	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2028

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,1% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.