Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.99% | +1.29% | +29.39% | +26.04% | +32.62% | +28.03% | +30.74% | +3147.17% |
| Retorno Anualizado | +1.32% | +223.13% | +29.39% | +12.27% | +9.87% | +6.37% | +5.51% | +15.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.64% | -3.09% | -6.72% | -7.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.19% | +8.85% | +7.23% | +6.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.29% | +1.11% | -2.81% | -3.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +30.97% Dez/2003 | -27.90% Mai/2016 | 54.7% 162 de 296 | 45.3% 134 de 296 |
| Anual | +93.51% 2016 | -53.21% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.52% | 6.09% |
| CVaR Histórico | 5.20% | 8.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 97,3% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UNIBANCO R FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RL
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